农银上证科创板50指数A(024000)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
51,748,349.74 |
29,372,561.41 |
| 利息合计 |
5,467.88 |
904,075.97 |
| 其中：存款利息收入 |
5,249.46 |
32,080.81 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
218.42 |
871,995.16 |
| 投资收益合计 |
19,927,292.59 |
18,198,241.61 |
| 其中：股票投资收益 |
19,796,380.13 |
17,908,989.22 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
37,204.58 |
87,659.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
93,707.88 |
201,592.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
31,763,476.03 |
10,201,975.34 |
| 其他收入 |
52,113.24 |
68,268.49 |
| 费用 |
243,653.80 |
442,623.97 |
| 管理人报酬 |
84,904.72 |
173,391.76 |
| 基金托管费 |
28,301.56 |
57,797.30 |
| 销售服务费 |
51,951.69 |
101,608.79 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
6,883.52 |
14,627.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,883.52 |
14,627.53 |
| 其他费用 |
71,566.62 |
95,167.22 |
| 利润总额 |
51,504,695.94 |
28,929,937.44 |
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