首页 > 基金> 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C

(024007)
净值：
1.0216
日增长率：
0.06%
累计净值：1.0216 2026-02-04
  • 净值走势
国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.02160.06%
2026-02-031.02100.26%
2026-02-021.0184-0.47%
2026-01-301.0232-0.17%
2026-01-291.02490.01%
2026-01-281.02480.13%
2026-01-271.02350.04%
2026-01-261.02310.03%
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基金情况

基金全称 国投瑞银兴润6个月定期开放混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 杨晗 周珞晏 张潇涓
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.18亿元 份额规模 2.1542亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 0.92%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--1.10259,760,737.93
2025-09-30--1.21258,317,312.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-01-张潇涓990.99
2025-08-09-周珞晏1832.10
2025-07-09-杨晗2142.16
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