国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
3,646,825.83 |
4,292,417.45 |
| 利息合计 |
28,409.09 |
10,131.78 |
| 其中：存款利息收入 |
15,769.83 |
7,822.98 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
12,639.26 |
2,308.80 |
| 投资收益合计 |
3,039,811.73 |
2,064,346.98 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,533,651.78 |
635,066.59 |
| 债券投资收益 |
- |
19,068.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
506,159.95 |
1,410,212.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
575,470.15 |
2,216,366.25 |
| 其他收入 |
3,134.86 |
1,572.44 |
| 费用 |
624,493.54 |
1,051,707.25 |
| 管理人报酬 |
312,146.89 |
426,224.88 |
| 基金托管费 |
76,006.10 |
110,400.05 |
| 销售服务费 |
147,662.61 |
415,732.68 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
87,195.04 |
96,308.00 |
| 利润总额 |
3,022,332.29 |
3,240,710.20 |
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