首页 - 基金 - 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007) - 财务指标
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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C(024007)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 794,435.37
本期利润 2,654,352.91
加权平均基金份额本期利润 0.01
本期加权平均净值利润率(%) 1.22
本期基金份额净值增长率(%) 1.23
期末可供分配利润 794,435.37
期末可供分配基金份额利润 0.00
期末基金资产净值 218,070,203.86
期末基金份额净值 1.01
基金份额累计净值增长率(%) 1.23
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