基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商创新成长混合发起式C(024020) |
净值：
3.3230
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：3.3230 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 2,519,515.00 | 167,799,699.00 | 6.92 |
| 688256 | 寒武纪 | 74,268.00 | 100,673,987.40 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 642,437.00 | 78,910,536.71 | 3.25 |
| 601696 | 中银证券 | 4,720,700.00 | 70,763,293.00 | 2.92 |
| 300475 | 香农芯创 | 467,910.00 | 67,538,129.40 | 2.78 |
| 603225 | 新凤鸣 | 3,108,525.00 | 60,491,896.50 | 2.49 |
| 688525 | 佰维存储 | 513,445.00 | 58,938,351.55 | 2.43 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,795,648.00 | 53,869,440.00 | 2.22 |
| 002371 | 北方华创 | 112,329.00 | 51,567,997.32 | 2.13 |
| 002064 | 华峰化学 | 4,590,400.00 | 50,494,400.00 | 2.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,597,074,128.86 | 65.85 | 71.33 |
| 金融业 | 294,302,167.92 | 12.13 | 13.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,998,238.63 | 8.12 | 8.80 |
| 批发和零售业 | 67,568,769.44 | 2.79 | 3.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61,992,677.00 | 2.56 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15,941,152.00 | 0.66 | 0.71 |
| 采矿业 | 5,022,609.72 | 0.21 | 0.22 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.31 | 5.19 | 6.93 | 2,425,440,711.78 |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
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