基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商创新成长混合发起式C(024020) |
净值：
4.4150
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日增长率：
0.73%
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累计净值：4.4150 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000977 | 浪潮信息 | 6,093,719.00 | 426,560,330.00 | 6.68 |
| 688256 | 寒武纪 | 245,371.00 | 391,501,699.05 | 6.13 |
| 002371 | 北方华创 | 411,281.00 | 363,802,721.36 | 5.70 |
| 688347 | 华虹宏力 | 973,968.00 | 327,545,438.40 | 5.13 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,976,378.00 | 313,888,353.96 | 4.91 |
| 688041 | 海光信息 | 767,429.00 | 284,178,958.70 | 4.45 |
| 688521 | 芯原股份 | 543,895.00 | 201,861,190.30 | 3.16 |
| 000938 | 紫光股份 | 5,440,195.00 | 157,004,027.70 | 2.46 |
| 603296 | 华勤技术 | 2,098,152.00 | 155,829,749.04 | 2.44 |
| 603259 | 药明康德 | 988,960.00 | 123,135,409.60 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,965,358,924.14 | 62.08 | 75.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 759,039,205.76 | 11.88 | 14.41 |
| 房地产业 | 185,674,873.00 | 2.91 | 3.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 152,022,529.78 | 2.38 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,999,073.86 | 1.35 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 61,209,293.00 | 0.96 | 1.16 |
| 卫生和社会工作 | 34,435,114.00 | 0.54 | 0.65 |
| 采矿业 | 23,966,013.60 | 0.38 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.47 | 5.14 | 10.61 | 6,387,644,577.30 |
| 2026-03-31 | 93.84 | 6.19 | 5.43 | 3,441,420,519.17 |
| 2025-12-31 | 92.31 | 5.19 | 6.93 | 2,425,440,711.78 |
| 2025-09-30 | 93.51 | 6.36 | 6.41 | 1,754,656,902.84 |
| 2025-06-30 | 84.37 | 7.94 | 12.57 | 883,898,049.74 |
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