华商创新成长混合发起式C(024020)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
55,360,612.52 |
5,916,169.53 |
| 存出保证金 |
1,471,630.09 |
315,116.20 |
| 交易性金融资产 |
2,364,854,228.18 |
815,935,063.10 |
| 其中：股票投资 |
2,238,942,897.07 |
745,730,940.40 |
| 债券投资 |
125,911,331.11 |
70,204,122.70 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
555,651.95 |
20,156,788.04 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
2,535,042,626.71 |
947,493,709.76 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
69,983,390.24 |
10,000,000.00 |
| 应付证券清算款 |
30,116,089.53 |
49,556,162.58 |
| 应付赎回款 |
1,950,691.67 |
1,594,285.61 |
| 应付管理人报酬 |
2,134,688.47 |
751,250.98 |
| 应付托管费 |
355,781.43 |
125,208.50 |
| 应付销售服务费 |
520,971.50 |
48,025.22 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
779.37 |
58.56 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
4,539,522.72 |
1,520,668.57 |
| 负债合计 |
109,601,914.93 |
63,595,660.02 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
786,940,687.09 |
393,965,536.67 |
| 未分配利润 |
1,638,500,024.69 |
489,932,513.07 |
| 所有者权益合计 |
2,425,440,711.78 |
883,898,049.74 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,535,042,626.71 |
947,493,709.76 |
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