| 2025-06-30 | |
| 收入 | 104,279,429.40 |
| 利息合计 | 80,645.66 |
| 其中：存款利息收入 | 72,723.71 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 7,921.95 |
| 投资收益合计 | 60,289,130.47 |
| 其中：股票投资收益 | 61,911,023.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | -5,073,795.01 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 3,451,902.02 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 43,637,527.60 |
| 其他收入 | 272,125.67 |
| 费用 | 3,880,142.52 |
| 管理人报酬 | 3,150,144.28 |
| 基金托管费 | 525,024.07 |
| 销售服务费 | 94,491.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 29,832.87 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 29,832.87 |
| 其他费用 | 80,610.59 |
| 利润总额 | 100,399,286.88 |
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