基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信行业精选混合A(024023) |
净值：
0.8803
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日增长率：
-0.65%
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累计净值：0.8803 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603993 | 洛阳钼业 | 3,654,580.00 | 73,091,600.00 | 10.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,807,600.00 | 62,307,972.00 | 8.96 |
| 002812 | 恩捷股份 | 748,919.00 | 42,418,772.16 | 6.10 |
| 300677 | 英科医疗 | 1,027,100.00 | 39,954,190.00 | 5.75 |
| 600801 | 华新建材 | 1,450,100.00 | 35,585,454.00 | 5.12 |
| 301155 | 海力风电 | 431,700.00 | 34,937,481.00 | 5.02 |
| 000975 | 山金国际 | 1,424,700.00 | 34,662,951.00 | 4.98 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,122,200.00 | 34,188,642.00 | 4.92 |
| 603129 | 春风动力 | 116,900.00 | 32,577,692.00 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 473,500.00 | 32,387,400.00 | 4.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 314,794,626.13 | 45.27 | 57.28 |
| 采矿业 | 202,397,117.28 | 29.11 | 36.83 |
| 金融业 | 32,387,400.00 | 4.66 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,923.41 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 79.05 | 4.80 | 16.59 | 695,403,251.78 |
| 2025-09-30 | 87.26 | - | 13.43 | 836,777,513.52 |
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