申万菱信行业精选混合A(024023)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
30,857.37 |
2,144,680.11 |
| 存出保证金 |
490,812.46 |
2,100,614.17 |
| 交易性金融资产 |
81,188,700.37 |
583,103,413.71 |
| 其中：股票投资 |
81,188,700.37 |
549,695,220.64 |
| 债券投资 |
- |
33,408,193.07 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
4,930,600.59 |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
41,888.00 |
- |
| 应收申购款 |
25,233.12 |
15,811.72 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
93,650,356.44 |
700,574,931.20 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
1.72 |
0.04 |
| 应付赎回款 |
1,575,769.55 |
3,352,060.81 |
| 应付管理人报酬 |
96,181.29 |
714,918.98 |
| 应付托管费 |
16,030.21 |
119,153.19 |
| 应付销售服务费 |
10,945.97 |
53,344.36 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
239.22 |
1,273.18 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
302,749.74 |
930,928.86 |
| 负债合计 |
2,001,917.70 |
5,171,679.42 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,360,703.02 |
749,039,055.18 |
| 未分配利润 |
-39,712,264.28 |
-53,635,803.40 |
| 所有者权益合计 |
91,648,438.74 |
695,403,251.78 |
| 负债及所有者权益总计 |
93,650,356.44 |
700,574,931.20 |
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