申万菱信行业精选混合A(024023)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-10,776,681.90 |
-66,084,085.95 |
| 利息合计 |
41,056.65 |
556,653.32 |
| 其中：存款利息收入 |
41,056.65 |
441,471.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
115,182.13 |
| 投资收益合计 |
60,146,400.29 |
-136,190,634.87 |
| 其中：股票投资收益 |
58,800,986.71 |
-147,769,534.91 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
152,954.37 |
57,248.27 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,192,459.21 |
11,521,651.77 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-71,047,837.56 |
68,869,403.04 |
| 其他收入 |
83,698.72 |
680,492.56 |
| 费用 |
2,685,074.24 |
8,307,664.99 |
| 管理人报酬 |
1,979,995.88 |
6,467,019.27 |
| 基金托管费 |
329,999.33 |
1,077,836.59 |
| 销售服务费 |
282,834.45 |
616,264.24 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
91,835.24 |
146,338.80 |
| 利润总额 |
-13,461,756.14 |
-74,391,750.94 |
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