基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡优选混合C(024028) |
净值：
0.8080
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日增长率：
-0.49%
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累计净值：0.8080 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02883 | 中海油田服务 | 26,963,554.00 | 173,595,405.19 | 9.64 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,739,724.00 | 159,197,919.19 | 8.84 |
| 300750 | 宁德时代 | 498,960.00 | 145,252,245.60 | 8.07 |
| 002352 | 顺丰控股 | 4,358,832.00 | 133,685,377.44 | 7.43 |
| 600993 | 马应龙 | 5,674,136.00 | 127,781,542.72 | 7.10 |
| 02015 | 理想汽车-W | 3,048,400.00 | 117,861,011.06 | 6.55 |
| 00268 | 金蝶国际 | 18,377,000.00 | 115,868,728.98 | 6.44 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,811,000.00 | 94,286,406.30 | 5.24 |
| 002311 | 海大集团 | 1,513,000.00 | 63,546,000.00 | 3.53 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,450,615.00 | 61,386,440.85 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,334,664.74 | 27.85 | 58.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195,071,818.29 | 10.84 | 22.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 75,688,100.82 | 4.20 | 8.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 58,979,173.68 | 3.28 | 6.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,383,944.16 | 1.52 | 3.19 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 94.77 | 5.03 | 0.75 | 1,799,999,432.13 |
| 2026-06-30 | 94.75 | 5.24 | 2.82 | 1,894,523,480.20 |
| 2026-03-31 | 94.85 | 5.44 | 0.27 | 3,498,937,186.85 |
| 2025-12-31 | 94.76 | 2.35 | 5.78 | 4,250,011,241.18 |
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