基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡优选混合C(024028) |
净值：
1.0000
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0000 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,530,400.00 | 326,370,526.41 | 7.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 5,391,000.00 | 315,771,447.45 | 7.43 |
| 600993 | 马应龙 | 9,526,036.00 | 266,729,008.00 | 6.28 |
| 02883 | 中海油田服务 | 42,192,000.00 | 266,379,521.10 | 6.27 |
| 00268 | 金蝶国际 | 21,891,000.00 | 262,775,050.08 | 6.18 |
| 02057 | 中通快递-W | 1,775,400.00 | 260,260,512.69 | 6.12 |
| 002352 | 顺丰控股 | 6,573,432.00 | 251,893,914.24 | 5.93 |
| 600011 | 华能国际 | 28,803,900.00 | 214,877,094.00 | 5.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 374,460.00 | 137,524,179.60 | 3.24 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 3,074,000.00 | 135,270,996.20 | 3.18 |
| 06936 | 顺丰控股 | 96,000.00 | 3,007,072.28 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,228,859.16 | 19.16 | 39.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443,097,716.54 | 10.43 | 21.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,555,184.00 | 8.81 | 18.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,579,614.59 | 7.45 | 15.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,159,674.32 | 2.76 | 5.67 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,619.42 | - | 0.00 |
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