招商均衡优选混合C(024028)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
20,027,905.30 |
114,904,666.79 |
| 存出保证金 |
739,141.71 |
694,141.00 |
| 交易性金融资产 |
1,894,372,548.60 |
4,127,261,999.33 |
| 其中：股票投资 |
1,795,024,888.95 |
4,027,425,350.18 |
| 债券投资 |
99,347,659.65 |
99,836,649.15 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
69,347,978.51 |
7,051,674.05 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
10,953,675.62 |
- |
| 应收申购款 |
196,997.57 |
432,082.54 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
2,028,983,865.49 |
4,381,017,546.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
85,542,000.00 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
95,848,718.55 |
| 应付赎回款 |
45,221,921.18 |
28,729,621.54 |
| 应付管理人报酬 |
2,352,426.56 |
4,530,466.29 |
| 应付托管费 |
392,071.08 |
755,077.71 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
1,581.69 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
950,384.78 |
1,142,421.22 |
| 负债合计 |
134,460,385.29 |
131,006,305.31 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
2,454,012,263.71 |
4,540,701,329.45 |
| 未分配利润 |
-559,488,783.51 |
-290,690,088.27 |
| 所有者权益合计 |
1,894,523,480.20 |
4,250,011,241.18 |
| 负债及所有者权益总计 |
2,028,983,865.49 |
4,381,017,546.49 |
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