招商均衡优选混合C(024028)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-444,321,383.67 |
-281,590,200.81 |
| 利息合计 |
156,485.96 |
4,770,259.34 |
| 其中：存款利息收入 |
156,485.96 |
4,619,762.48 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
150,496.86 |
| 投资收益合计 |
-89,770,056.97 |
41,962,141.53 |
| 其中：股票投资收益 |
-117,806,486.63 |
29,748,826.82 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,020,639.50 |
428,579.21 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-66,476.14 |
309,317.30 |
| 股利收益 |
27,082,266.30 |
11,475,418.20 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-355,954,522.60 |
-329,944,218.37 |
| 其他收入 |
1,246,709.94 |
1,621,616.69 |
| 费用 |
24,735,664.70 |
21,461,231.37 |
| 管理人报酬 |
20,812,793.65 |
18,319,287.04 |
| 基金托管费 |
3,468,798.96 |
3,053,214.49 |
| 销售服务费 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
225,940.52 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
225,940.52 |
- |
| 其他费用 |
221,469.26 |
87,557.15 |
| 利润总额 |
-469,057,048.37 |
-303,051,432.18 |
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