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首页 > 基金> 中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)
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中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C

(024036)
净值：
1.0077
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0077 2025-12-26
  • 净值走势
中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.00770.02%
2025-12-251.00750.06%
2025-12-241.00690.03%
2025-12-231.0066-0.02%
2025-12-221.00680.06%
2025-12-191.00620.12%
2025-12-181.0050-0.01%
2025-12-171.00510.20%
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基金情况

基金全称 中加智选回报三个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 中加基金
基金经理 郭智
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.30亿元 份额规模 6.2574亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.15%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-12.032.15673,260,331.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-04-郭智2110.77
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