中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
8,231.63 |
- |
| 存出保证金 |
17,346.56 |
7,382.75 |
| 交易性金融资产 |
68,176,507.32 |
359,094,971.34 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
| 债券投资 |
4,041,969.32 |
22,618,027.61 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
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| 应收证券清算款 |
1,096,862.00 |
2,299,250.42 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
44.01 |
2,817.22 |
| 应收申购款 |
120,000.00 |
- |
| 其他资产 |
1,533.23 |
- |
| 资产总计 |
72,038,931.49 |
367,491,965.53 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
619,908.15 |
17,614,441.60 |
| 应付管理人报酬 |
13,976.46 |
103,532.39 |
| 应付托管费 |
9,111.45 |
51,144.67 |
| 应付销售服务费 |
17,195.35 |
94,677.76 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
145.20 |
4.84 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
80,335.04 |
113,775.00 |
| 负债合计 |
740,671.65 |
17,977,576.26 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
69,658,279.93 |
347,286,948.89 |
| 未分配利润 |
1,639,979.91 |
2,227,440.38 |
| 所有者权益合计 |
71,298,259.84 |
349,514,389.27 |
| 负债及所有者权益总计 |
72,038,931.49 |
367,491,965.53 |
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