中加智选回报三个月持有期债券(FOF)C(024036)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
4,219,475.93 |
13,324,791.85 |
| 利息合计 |
17,821.38 |
1,309,912.72 |
| 其中：存款利息收入 |
17,821.38 |
494,177.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
815,734.80 |
| 投资收益合计 |
2,637,097.96 |
13,417,367.01 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
2,298,905.16 |
678,419.55 |
| 债券投资收益 |
64,213.91 |
466,178.85 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
273,978.89 |
12,272,768.61 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,559,188.58 |
-1,412,227.30 |
| 其他收入 |
5,368.01 |
9,739.42 |
| 费用 |
558,711.78 |
3,863,883.71 |
| 管理人报酬 |
183,927.85 |
1,331,462.77 |
| 基金托管费 |
101,342.26 |
826,042.43 |
| 销售服务费 |
192,368.86 |
1,587,960.90 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
80,335.04 |
118,400.00 |
| 利润总额 |
3,660,764.15 |
9,460,908.14 |
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