基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040) |
净值：
2.2030
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.2030 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 12,300.00 | 2,103,792.00 | 0.42 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 1,952,000.00 | 0.39 |
| 002463 | 沪电股份 | 25,900.00 | 1,892,513.00 | 0.38 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,101.00 | 1,492,460.55 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,395,588.00 | 0.28 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,500.00 | 1,352,571.95 | 0.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,200.00 | 1,114,100.00 | 0.22 |
| 300033 | 同花顺 | 3,400.00 | 1,095,412.00 | 0.22 |
| 601933 | 永辉超市 | 196,900.00 | 923,461.00 | 0.19 |
| 601138 | 工业富联 | 14,100.00 | 874,905.00 | 0.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,919,248.00 | 2.39 | 69.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,492,460.55 | 0.30 | 8.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,102,421.00 | 0.22 | 6.43 |
| 金融业 | 1,095,412.00 | 0.22 | 6.39 |
| 批发和零售业 | 923,461.00 | 0.19 | 5.39 |
| 住宿和餐饮业 | 599,650.00 | 0.12 | 3.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.81 | 5.06 | 3.15 | 498,368,808.96 |
| 2025-09-30 | 2.64 | 4.94 | 7.95 | 526,071,956.59 |
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