光大阳光三个月持有期混合(FOF)A(024040)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
648,233.85 |
3,753,851.60 |
| 存出保证金 |
240,228.15 |
119,634.91 |
| 交易性金融资产 |
509,910,464.52 |
479,752,292.47 |
| 其中：股票投资 |
21,332,017.00 |
19,001,143.76 |
| 债券投资 |
24,081,928.00 |
25,242,259.13 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
-2,180.82 |
| 应收证券清算款 |
1,739,385.56 |
9,480,096.56 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
160,372.34 |
11,920.53 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
549,553,949.60 |
505,053,768.11 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
4,008,454.53 |
3,643,710.18 |
| 应付赎回款 |
5,011,231.71 |
2,358,842.75 |
| 应付管理人报酬 |
412,639.18 |
422,793.46 |
| 应付托管费 |
82,527.79 |
84,558.70 |
| 应付销售服务费 |
29,714.18 |
33,729.78 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
321.89 |
86.57 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
209,108.88 |
141,237.71 |
| 负债合计 |
9,753,998.16 |
6,684,959.15 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
269,548,653.28 |
305,694,073.16 |
| 未分配利润 |
270,251,298.16 |
192,674,735.80 |
| 所有者权益合计 |
539,799,951.44 |
498,368,808.96 |
| 负债及所有者权益总计 |
549,553,949.60 |
505,053,768.11 |
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