| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 40,245,159.77 | 48,693,970.73 |
| 本期利润 | 76,346,302.32 | 69,002,227.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.41 | 0.34 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 18.65 | 17.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 20.10 | 18.82 |
| 期末可供分配利润 | 255,448,858.09 | 208,548,877.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.44 | 1.09 |
| 期末基金资产净值 | 444,859,597.80 | 400,449,663.38 |
| 期末基金份额净值 | 2.51 | 2.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.71 | 18.82 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
