基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红港股通价值优选混合发起C(024045) |
净值：
1.1215
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：1.1215 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02057 | 中通快递-W | 40,200.00 | 5,893,022.76 | 8.31 |
| 01787 | 山东黄金 | 184,750.00 | 5,773,698.37 | 8.15 |
| 01818 | 招金矿业 | 196,500.00 | 5,455,819.12 | 7.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 31,200.00 | 4,024,170.26 | 5.68 |
| 01030 | 新城发展 | 1,302,000.00 | 2,410,784.50 | 3.40 |
| 00916 | 龙源电力 | 384,000.00 | 2,302,994.23 | 3.25 |
| 01109 | 华润置地 | 92,000.00 | 2,260,217.73 | 3.19 |
| 01888 | 建滔积层板 | 150,500.00 | 1,792,977.51 | 2.53 |
| 06862 | 海底捞 | 133,000.00 | 1,711,827.71 | 2.41 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 79,000.00 | 1,519,848.29 | 2.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 74.81 | - | 23.19 | 70,884,658.49 |
| 2025-09-30 | 56.34 | - | 19.86 | 82,279,825.67 |
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