基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红港股通价值优选混合发起C(024045) |
净值：
1.0466
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日增长率：
-0.77%
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累计净值：1.0466 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 28,600.00 | 4,621,687.36 | 5.62 |
| 01109 | 华润置地 | 92,000.00 | 2,551,742.58 | 3.10 |
| 01798 | 大唐新能源 | 1,022,000.00 | 2,547,268.98 | 3.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 2,481,753.53 | 3.02 |
| 01030 | 新城发展 | 938,000.00 | 2,192,320.61 | 2.66 |
| 00916 | 龙源电力 | 279,000.00 | 2,116,735.00 | 2.57 |
| 02057 | 中通快递-W | 15,550.00 | 2,094,033.75 | 2.55 |
| 01787 | 山东黄金 | 53,500.00 | 1,804,313.24 | 2.19 |
| 01888 | 建滔积层板 | 150,500.00 | 1,694,185.03 | 2.06 |
| 00586 | 海螺创业 | 163,000.00 | 1,632,508.67 | 1.98 |
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