东方红港股通价值优选混合发起C(024045)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,195,661.52 |
2,525,486.51 |
| 存出保证金 |
5,503.68 |
3,097.39 |
| 交易性金融资产 |
63,227,755.67 |
53,028,589.47 |
| 其中：股票投资 |
63,227,755.67 |
53,028,589.47 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
4,600,000.00 |
5,000,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
1,627,112.35 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
460,054.18 |
47,114.69 |
| 应收申购款 |
2,325.06 |
4,668.77 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
79,339,071.36 |
76,148,273.69 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
5,514,194.09 |
5,000,000.00 |
| 应付赎回款 |
143,997.31 |
69,004.94 |
| 应付管理人报酬 |
78,242.73 |
73,536.70 |
| 应付托管费 |
13,040.42 |
12,256.11 |
| 应付销售服务费 |
10,743.71 |
3,417.56 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
270.77 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
96,060.25 |
105,129.12 |
| 负债合计 |
5,856,278.51 |
5,263,615.20 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
83,573,380.82 |
67,580,707.30 |
| 未分配利润 |
-10,090,587.97 |
3,303,951.19 |
| 所有者权益合计 |
73,482,792.85 |
70,884,658.49 |
| 负债及所有者权益总计 |
79,339,071.36 |
76,148,273.69 |
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