东方红港股通价值优选混合发起C(024045)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-14,441,153.39 |
5,248,863.03 |
| 利息合计 |
24,708.20 |
177,151.95 |
| 其中：存款利息收入 |
23,622.70 |
51,522.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,085.50 |
125,629.80 |
| 投资收益合计 |
844,757.71 |
3,929,783.71 |
| 其中：股票投资收益 |
113,655.81 |
3,656,221.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
-56,929.16 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
-45,721.45 |
79,358.73 |
| 股利收益 |
776,823.35 |
251,133.09 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-15,323,857.83 |
1,090,077.67 |
| 其他收入 |
13,238.53 |
51,849.70 |
| 费用 |
677,901.94 |
718,194.49 |
| 管理人报酬 |
490,981.06 |
525,905.41 |
| 基金托管费 |
81,830.09 |
87,650.87 |
| 销售服务费 |
52,076.37 |
34,273.60 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
53,014.32 |
70,063.10 |
| 利润总额 |
-15,119,055.33 |
4,530,668.54 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
