首页 > 基金> 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(024055)
净值：
0.8882
日增长率：
-2.74%
累计净值：0.8882 2026-11-13
  • 净值走势
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-130.8882-2.74%
2026-11-120.9132-0.41%
2026-11-110.9170-0.86%
2026-11-100.92501.18%
2026-11-090.91421.25%
2026-11-060.9029-1.75%
2026-11-050.91903.43%
2026-11-040.88856.74%
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基金情况

基金全称 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1381亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.63%
最近一月 -3.20%
最近三月 -6.34%
最近六月 0.00%
最近一年 -19.78%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--6.7326,118,568.84
2026-06-30--8.4821,748,737.05
2026-03-31--9.9825,650,625.43
2025-12-31--8.1725,007,693.97
2025-09-30--12.1532,808,453.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-冉凌浩509-11.18
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