首页 > 基金> 大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)
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大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A

(024055)
净值：
0.9247
日增长率：
-0.95%
累计净值：0.9247 2026-05-13
  • 净值走势
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-130.9247-0.95%
2026-05-120.9336-0.51%
2026-05-110.93840.04%
2026-05-080.9380-1.27%
2026-05-070.95011.56%
2026-05-060.9355-0.48%
2026-04-300.9400-0.21%
2026-04-290.94200.26%
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基金情况

基金全称 大成恒生医疗保健交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 大成基金
基金经理 冉凌浩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1289亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.15%
最近一月 -4.42%
最近三月 -10.31%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.9825,650,625.43
2025-12-31--8.1725,007,693.97
2025-09-30--12.1532,808,453.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-24-冉凌浩325-7.53
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