大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-4,043,702.67 |
-2,258,780.51 |
| 利息合计 |
4,353.18 |
15,695.81 |
| 其中：存款利息收入 |
4,353.18 |
8,526.47 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
7,169.34 |
| 投资收益合计 |
-83,625.67 |
-29,114.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
-21.15 |
| 基金投资收益 |
-83,625.67 |
-29,093.64 |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-3,966,456.71 |
-2,256,120.92 |
| 其他收入 |
2,026.53 |
10,759.39 |
| 费用 |
20,754.77 |
93,300.27 |
| 管理人报酬 |
4,467.67 |
11,372.04 |
| 基金托管费 |
893.64 |
2,274.37 |
| 销售服务费 |
12,843.13 |
14,195.43 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
2,479.70 |
65,400.00 |
| 利润总额 |
-4,064,457.44 |
-2,352,080.78 |
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