大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A(024055)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
3,420.47 |
- |
| 存出保证金 |
1,250.64 |
260.29 |
| 交易性金融资产 |
20,379,161.00 |
23,545,440.00 |
| 其中：股票投资 |
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| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
202,641.90 |
492,230.32 |
| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
19,418.72 |
197,614.40 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
22,447,342.05 |
26,278,904.67 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
693,541.24 |
1,262,782.84 |
| 应付管理人报酬 |
629.65 |
775.18 |
| 应付托管费 |
125.94 |
155.03 |
| 应付销售服务费 |
1,828.47 |
2,497.65 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
2,479.70 |
5,000.00 |
| 负债合计 |
698,605.00 |
1,271,210.70 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
27,085,413.02 |
26,117,596.78 |
| 未分配利润 |
-5,336,675.97 |
-1,109,902.81 |
| 所有者权益合计 |
21,748,737.05 |
25,007,693.97 |
| 负债及所有者权益总计 |
22,447,342.05 |
26,278,904.67 |
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