基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富创业板ETF联接A(024063) |
净值：
1.1890
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日增长率：
5.25%
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累计净值：1.1890 | 2026-08-04 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 12,112,250.00 | 7.05 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,992,498.00 | 6.40 | 6.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853,552.00 | 1.66 | 1.75 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,563,080.00 | 1.49 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,486,978.00 | 1.45 | 1.53 |
| 卫生和社会工作 | 1,423,602.00 | 0.83 | 0.88 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,223,886.00 | 0.71 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 525,278.00 | 0.31 | 0.32 |
| 制造业 | 6,866.56 | - | 100.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | - | 5.68 | 125,706,029.00 |
| 2026-03-31 | - | 0.65 | 5.40 | 140,857,006.89 |
| 2025-12-31 | 94.40 | 0.05 | 5.67 | 220,255,814.24 |
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