| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2026-09-29 | 52,370,452.02 | 59,236,063.14 | 17,191,329.55 | 10,325,718.43 |
| 2026-06-29 | 87,826,778.43 | 52,370,452.02 | 15,658,941.50 | 51,115,267.91 |
| 2026-03-30 | 101,757,691.75 | 87,826,778.43 | 6,551,415.90 | 20,482,329.22 |
| 2025-12-30 | 250,297,681.04 | 142,467,168.71 | 39,149,506.48 | 146,980,018.81 |
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