基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝新活力混合I(024065) |
净值：
2.0544
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日增长率：
0.64%
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累计净值：2.0544 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000725 | 京东方A | 155,300.00 | 1,348,004.00 | 2.20 |
| 002281 | 光迅科技 | 4,200.00 | 1,079,148.00 | 1.76 |
| 600584 | 长电科技 | 8,600.00 | 890,530.00 | 1.45 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 8,100.00 | 853,578.00 | 1.39 |
| 301165 | 锐捷网络 | 9,600.00 | 772,320.00 | 1.26 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,548.00 | 722,313.36 | 1.18 |
| 688469 | 芯联集成 | 67,603.00 | 717,267.83 | 1.17 |
| 601138 | 工业富联 | 9,600.00 | 692,640.00 | 1.13 |
| 600460 | 士兰微 | 12,500.00 | 683,250.00 | 1.11 |
| 601939 | 建设银行 | 70,100.00 | 675,063.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,677,375.88 | 59.85 | 63.57 |
| 金融业 | 9,955,807.00 | 16.25 | 17.25 |
| 采矿业 | 2,825,072.00 | 4.61 | 4.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,100,910.85 | 3.43 | 3.64 |
| 房地产业 | 1,276,475.00 | 2.08 | 2.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,131,592.00 | 1.85 | 1.96 |
| 批发和零售业 | 897,522.00 | 1.46 | 1.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 770,764.72 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 670,965.98 | 1.09 | 1.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 542,923.00 | 0.89 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 246,984.04 | 0.40 | 0.43 |
| 农、林、牧、渔业 | 203,363.80 | 0.33 | 0.35 |
| 租赁和商务服务业 | 139,089.00 | 0.23 | 0.24 |
| 建筑业 | 122,809.00 | 0.20 | 0.21 |
| 教育 | 104,173.00 | 0.17 | 0.18 |
| 住宿和餐饮业 | 34,181.00 | 0.06 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.16 | - | 6.49 | 61,278,084.46 |
| 2026-03-31 | 89.84 | - | 10.48 | 59,300,686.86 |
| 2025-12-31 | 75.64 | - | 5.84 | 51,400,222.76 |
| 2025-09-30 | 94.63 | - | 5.77 | 51,863,439.39 |
| 2025-06-30 | 94.75 | - | 5.82 | 46,148,228.98 |
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