| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 46,133.27 | - | - |
| 本期利润 | 14,499.22 | - | - |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.14 | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.74 | - | - |
| 期末可供分配利润 | 6,718,096.64 | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.19 | - | - |
| 期末基金资产净值 | 12,374,499.22 | - | - |
| 期末基金份额净值 | 2.19 | 2.03 | 1.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.74 | - | - |
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