华宝新活力混合I(024065)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝新活力混合I(024065)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	773,963.02	2,461.87	93,898.75
存出保证金	44,813.95	5,340.70	25,166.53
交易性金融资产	57,700,008.27	38,877,370.74	43,727,274.54
其中：股票投资	57,700,008.27	38,877,370.74	43,727,274.54
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	-	9,900,958.94	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	7,093.64	2,120.48	6,537.34
其他资产	-	-	-
资产总计	61,727,911.41	51,789,435.47	46,446,151.55
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	2,968.32	-	43.53
应付赎回款	5,866.53	170,210.04	133,026.41
应付管理人报酬	29,717.57	25,203.46	23,158.27
应付托管费	7,429.38	6,300.84	5,789.59
应付销售服务费	9,994.75	10,501.45	9,649.26
应付交易费用	-	-	-
应交税费	68.32	-	0.03
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	393,782.08	176,996.92	126,255.48
负债合计	449,826.95	389,212.71	297,922.57
所有者权益
实收基金	28,035,884.18	25,356,336.35	26,767,753.52
未分配利润	33,242,200.28	26,043,886.41	19,380,475.46
所有者权益合计	61,278,084.46	51,400,222.76	46,148,228.98
负债及所有者权益总计	61,727,911.41	51,789,435.47	46,446,151.55

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