基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银国证自由现金流指数C(024074) |
净值：
1.2041
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.2041 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 691,600.00 | 20,872,488.00 | 9.59 |
| 000651 | 格力电器 | 453,400.00 | 18,235,748.00 | 8.38 |
| 600104 | 上汽集团 | 1,166,700.00 | 17,757,174.00 | 8.16 |
| 601919 | 中远海控 | 596,900.00 | 9,060,942.00 | 4.16 |
| 601600 | 中国铝业 | 600,200.00 | 7,334,444.00 | 3.37 |
| 600019 | 宝钢股份 | 941,600.00 | 7,014,920.00 | 3.22 |
| 601633 | 长城汽车 | 303,700.00 | 6,872,731.00 | 3.16 |
| 000338 | 潍柴动力 | 359,000.00 | 6,174,800.00 | 2.84 |
| 601877 | 正泰电器 | 217,000.00 | 6,052,130.00 | 2.78 |
| 600050 | 中国联通 | 1,166,500.00 | 5,960,815.00 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 139,847,829.60 | 64.28 | 70.09 |
| 采矿业 | 21,162,232.00 | 9.73 | 10.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,233,532.00 | 7.00 | 7.64 |
| 建筑业 | 7,305,731.00 | 3.36 | 3.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,342,280.00 | 2.92 | 3.18 |
| 批发和零售业 | 5,405,957.00 | 2.48 | 2.71 |
| 租赁和商务服务业 | 3,039,936.00 | 1.40 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 837,081.25 | 0.38 | 0.42 |
| 文化、体育和娱乐业 | 337,512.00 | 0.16 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.70 | - | 13.95 | 217,563,127.60 |
| 2025-09-30 | 88.67 | - | 21.60 | 22,857,740.60 |
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