上银国证自由现金流指数C(024074)资产负债表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
- |
41,261.52 |
| 存出保证金 |
147,939.76 |
38,416.11 |
| 交易性金融资产 |
122,719,430.87 |
199,512,090.85 |
| 其中：股票投资 |
122,719,430.87 |
199,512,090.85 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
1,742,653.75 |
8,655,574.22 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
138,015,111.58 |
238,563,411.56 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
2,501.31 |
14,659,883.73 |
| 应付赎回款 |
6,365,559.11 |
6,137,733.34 |
| 应付管理人报酬 |
40,534.38 |
33,269.66 |
| 应付托管费 |
6,755.71 |
5,544.97 |
| 应付销售服务费 |
22,490.65 |
20,019.98 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
0.97 |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
127,936.61 |
143,831.31 |
| 负债合计 |
6,565,777.77 |
21,000,283.96 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
131,839,107.53 |
193,101,242.40 |
| 未分配利润 |
-389,773.72 |
24,461,885.20 |
| 所有者权益合计 |
131,449,333.81 |
217,563,127.60 |
| 负债及所有者权益总计 |
138,015,111.58 |
238,563,411.56 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
