上银国证自由现金流指数C(024074)利润分配表
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
-25,170,455.64 |
6,355,597.38 |
| 利息合计 |
93,617.02 |
205,378.48 |
| 其中：存款利息收入 |
93,617.02 |
76,336.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
129,041.58 |
| 投资收益合计 |
1,405,060.03 |
1,874,695.60 |
| 其中：股票投资收益 |
-371,493.90 |
1,532,656.61 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
316.63 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
1,776,553.93 |
341,722.36 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-26,801,641.73 |
4,266,068.63 |
| 其他收入 |
132,509.04 |
9,454.67 |
| 费用 |
790,396.39 |
265,808.26 |
| 管理人报酬 |
406,913.28 |
101,814.31 |
| 基金托管费 |
67,818.90 |
16,969.09 |
| 销售服务费 |
246,239.85 |
55,177.21 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
69,424.36 |
91,828.57 |
| 利润总额 |
-25,960,852.03 |
6,089,789.12 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
