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首页 > 基金> 兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A

(024085)

净值：

1.0088

日增长率：

-0.19%

累计净值：1.0088

2025-12-31

净值走势

兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0088	-0.19%
2025-12-30	1.0107	0.11%
2025-12-29	1.0096	0.07%
2025-12-26	1.0089	-0.05%
2025-12-25	1.0094	0.32%
2025-12-24	1.0062	0.42%
2025-12-23	1.0020	0.11%
2025-12-22	1.0009	0.46%

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基金情况

基金全称	兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	兴业基金
基金经理	徐成城张诗悦
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.60亿元	份额规模	2.5950亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.26%
最近一月	0.92%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴业上证科创板综合价格ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	徐成城	59	0.88
2025-11-04	-	张诗悦	59	0.88

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基金公告

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