首页 > 基金> 兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A

(024085)
净值：
1.2607
日增长率：
1.68%
累计净值：1.2607 2026-05-13
  • 净值走势
兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.26071.68%
2026-05-121.23990.06%
2026-05-111.23923.06%
2026-05-081.2024-1.21%
2026-05-071.21711.84%
2026-05-061.19513.61%
2026-04-301.15353.13%
2026-04-291.11850.48%
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基金情况

基金全称 兴业上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 兴业基金
基金经理 徐成城 张诗悦
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.64亿元 份额规模 0.6616亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 5.49%
最近一月 20.24%
最近三月 17.01%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-4.870.7669,992,538.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-04-徐成城19226.07
2025-11-04-张诗悦19226.07
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