首页 - 基金 - 兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085) - 财务指标
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兴业上证科创板综合价格ETF联接A(024085)财务指标
单位：元
  2026-06-30
本期已实现收益 9,884,461.73
本期利润 23,108,522.28
加权平均基金份额本期利润 0.31
本期加权平均净值利润率(%) 28.68
本期基金份额净值增长率(%) 44.14
期末可供分配利润 6,284,832.46
期末可供分配基金份额利润 0.20
期末基金资产净值 46,010,089.45
期末基金份额净值 1.45
基金份额累计净值增长率(%) 45.41
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