| 2026-06-30 | |
| 收入 | 24,901,545.34 |
| 利息合计 | 12,877.81 |
| 其中：存款利息收入 | 12,877.81 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | 10,750,625.63 |
| 其中：股票投资收益 | 438,760.17 |
| 基金投资收益 | 10,288,797.04 |
| 债券投资收益 | 23,068.42 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 14,127,980.58 |
| 其他收入 | 10,061.32 |
| 费用 | 126,031.44 |
| 管理人报酬 | 6,186.35 |
| 基金托管费 | 2,062.09 |
| 销售服务费 | 5,422.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 76,863.46 |
| 利润总额 | 24,775,513.90 |
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