基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉科技创新混合A(024087) |
净值：
1.0763
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：1.0763 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 145,000.00 | 18,053,950.00 | 7.76 |
| 688777 | 中控技术 | 140,000.00 | 16,450,000.00 | 7.07 |
| 688222 | 成都先导 | 500,000.00 | 16,055,000.00 | 6.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 147,000.00 | 11,828,180.07 | 5.08 |
| 600460 | 士兰微 | 210,000.00 | 11,478,600.00 | 4.93 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 207,700.00 | 10,808,708.00 | 4.64 |
| 688507 | 索辰科技 | 33,877.00 | 9,135,949.36 | 3.93 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 95,000.00 | 7,870,750.00 | 3.38 |
| 300059 | 东方财富 | 370,900.00 | 7,558,942.00 | 3.25 |
| 002415 | 海康威视 | 210,000.00 | 7,182,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,621,430.75 | 38.94 | 46.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,795,785.79 | 21.82 | 26.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,624,920.00 | 14.88 | 17.73 |
| 金融业 | 18,922,852.00 | 8.13 | 9.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 177,685.00 | 0.08 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 140,420.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.99 | - | 5.98 | 232,743,798.58 |
| 2026-03-31 | 78.32 | - | 12.05 | 230,366,971.60 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.38 | 248,154,049.36 |
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