基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
百嘉科技创新混合A(024087) |
净值：
0.9147
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日增长率：
-3.75%
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累计净值：0.9147 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 84,000.00 | 14,056,560.00 | 9.23 |
| 688222 | 成都先导 | 305,000.00 | 13,630,450.00 | 8.95 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 130,000.00 | 11,845,818.40 | 7.78 |
| 688777 | 中控技术 | 123,200.00 | 9,862,160.00 | 6.48 |
| 688235 | 百济神州 | 24,376.00 | 6,445,258.16 | 4.23 |
| 300059 | 东方财富 | 326,400.00 | 5,806,656.00 | 3.81 |
| 002979 | 雷赛智能 | 110,000.00 | 5,771,700.00 | 3.79 |
| 600030 | 中信证券 | 208,600.00 | 5,394,396.00 | 3.54 |
| 603859 | 能科科技 | 132,000.00 | 4,977,720.00 | 3.27 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 83,600.00 | 4,102,252.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 49,523,227.09 | 32.52 | 41.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,352,560.00 | 18.62 | 23.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 27,357,401.41 | 17.96 | 22.80 |
| 金融业 | 14,491,954.00 | 9.52 | 12.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 140,805.00 | 0.09 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 119,700.00 | 0.08 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.56 | - | 10.25 | 152,296,166.96 |
| 2026-06-30 | 88.99 | - | 5.98 | 232,743,798.58 |
| 2026-03-31 | 78.32 | - | 12.05 | 230,366,971.60 |
| 2025-12-31 | 88.62 | - | 11.38 | 248,154,049.36 |
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