| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 538,418.16 | -149,995.82 |
| 本期利润 | 631,534.82 | 113,591.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.08 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 7.38 | 1.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.96 | 1.46 |
| 期末可供分配利润 | 386,578.43 | -150,912.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | -0.02 |
| 期末基金资产净值 | 7,635,194.67 | 7,426,013.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.14 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 13.59 | 1.46 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
