| 2025-12-31 | |
| 收入 | 5,521,772.19 |
| 利息合计 | 660,315.00 |
| 其中：存款利息收入 | 382,455.74 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 277,859.26 |
| 投资收益合计 | -4,305,865.58 |
| 其中：股票投资收益 | -4,325,527.58 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 19,662.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 9,158,132.82 |
| 其他收入 | 9,189.95 |
| 费用 | 1,827,198.92 |
| 管理人报酬 | 1,256,187.99 |
| 基金托管费 | 209,364.66 |
| 销售服务费 | 305,101.94 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 56,544.33 |
| 利润总额 | 3,694,573.27 |
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