银华钰丰债券A
(024089)
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累计净值：0.9960
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2026-10-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-23 | 0.9960 | 0.31% |
| 2026-10-22 | 0.9929 | -0.52% |
| 2026-10-21 | 0.9981 | -0.23% |
| 2026-10-20 | 1.0004 | -0.05% |
| 2026-10-19 | 1.0009 | 0.18% |
| 2026-10-16 | 0.9991 | 0.14% |
| 2026-10-15 | 0.9977 | -0.41% |
| 2026-10-14 | 1.0018 | -0.01% |
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基金全称
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银华钰丰债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贲兴振 王中伟 郭思捷
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.5486亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.31%
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最近一月
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-1.71%
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最近三月
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-1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 40,200.00 | 1,574,634.00 | 2.11 |
| 600418 | 江淮汽车 | 60,300.00 | 1,557,549.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.02 |
| 600054 | 黄山旅游 | 36,000.00 | 387,720.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 113,130.00 | 0.15 |
| 601126 | 四方股份 | 1,300.00 | 82,160.00 | 0.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000.00 | 78,960.00 | 0.11 |
| 002379 | 宏桥控股 | 5,200.00 | 76,804.00 | 0.10 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,000.00 | 39,918.56 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,036,556.00 | 6.73 | 89.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387,720.00 | 0.52 | 6.90 |
| 采矿业 | 192,090.00 | 0.26 | 3.42 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.86 | 93.27 | 3.31 | 74,790,586.90 |
| 2026-03-31 | 13.30 | 91.08 | 2.73 | 125,054,754.38 |
| 2025-12-31 | 13.10 | 90.37 | 7.28 | 405,708,896.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-07-02 | - | 郭思捷 | 116 | -1.49 |
| 2025-11-04 | - | 王中伟 | 356 | -1.65 |
| 2025-08-07 | - | 贲兴振 | 445 | -0.40 |
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