基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华钰丰债券A(024089) |
净值：
1.0038
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日增长率：
-0.35%
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累计净值：1.0038 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 40,200.00 | 1,574,634.00 | 2.11 |
| 600418 | 江淮汽车 | 60,300.00 | 1,557,549.00 | 2.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,100.00 | 825,321.00 | 1.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 600.00 | 762,000.00 | 1.02 |
| 600054 | 黄山旅游 | 36,000.00 | 387,720.00 | 0.52 |
| 00700 | 腾讯控股 | 600.00 | 223,981.67 | 0.30 |
| 601899 | 紫金矿业 | 4,500.00 | 113,130.00 | 0.15 |
| 601126 | 四方股份 | 1,300.00 | 82,160.00 | 0.11 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 3,000.00 | 78,960.00 | 0.11 |
| 002379 | 宏桥控股 | 5,200.00 | 76,804.00 | 0.10 |
| 06693 | 赤峰黄金 | 2,000.00 | 39,918.56 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,036,556.00 | 6.73 | 89.68 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 387,720.00 | 0.52 | 6.90 |
| 采矿业 | 192,090.00 | 0.26 | 3.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.86 | 93.27 | 3.31 | 74,790,586.90 |
| 2026-03-31 | 13.30 | 91.08 | 2.73 | 125,054,754.38 |
| 2025-12-31 | 13.10 | 90.37 | 7.28 | 405,708,896.04 |
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