| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,019,558.23 | 12,068,029.59 |
| 本期利润 | 1,509,309.57 | 11,649,055.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.35 | 1.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.02 | 1.19 |
| 期末可供分配利润 | 611,919.48 | 3,643,249.40 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 55,522,195.58 | 331,436,005.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.21 | 1.19 |
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