银华钰丰债券A(024089)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
2,545,407.09 |
17,041,690.04 |
| 利息合计 |
25,770.73 |
505,969.52 |
| 其中：存款利息收入 |
19,065.56 |
249,628.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,705.17 |
256,341.37 |
| 投资收益合计 |
2,062,222.61 |
17,009,891.24 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,128,633.04 |
6,131,563.75 |
| 基金投资收益 |
951,877.00 |
4,843,881.46 |
| 债券投资收益 |
1,860,817.16 |
5,439,449.73 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
378,161.49 |
594,996.30 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
457,413.45 |
-474,231.42 |
| 其他收入 |
0.30 |
60.70 |
| 费用 |
826,806.01 |
3,145,607.06 |
| 管理人报酬 |
378,022.56 |
2,023,126.97 |
| 基金托管费 |
113,301.68 |
605,440.73 |
| 销售服务费 |
56,755.71 |
205,581.66 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
155,119.44 |
235,760.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
155,119.44 |
235,760.69 |
| 其他费用 |
118,435.30 |
54,701.33 |
| 利润总额 |
1,718,601.08 |
13,896,082.98 |
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