基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰强化收益E(024094) |
净值：
1.1925
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1925 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 66,500.00 | 19,358,815.00 | 1.32 |
| 601318 | 中国平安 | 320,000.00 | 17,052,800.00 | 1.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,300.00 | 12,369,132.00 | 0.84 |
| 600150 | 中国船舶 | 256,000.00 | 10,009,600.00 | 0.68 |
| 002311 | 海大集团 | 231,000.00 | 9,702,000.00 | 0.66 |
| 000977 | 浪潮信息 | 146,500.00 | 9,658,745.00 | 0.66 |
| 603871 | 嘉友国际 | 780,000.00 | 9,360,000.00 | 0.64 |
| 603606 | 东方电缆 | 242,000.00 | 8,840,260.00 | 0.60 |
| 601100 | 恒立液压 | 92,000.00 | 8,308,520.00 | 0.57 |
| 600820 | 隧道股份 | 1,460,000.00 | 7,738,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,794,757.68 | 13.31 | 66.66 |
| 金融业 | 35,839,180.00 | 2.45 | 12.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,579,472.00 | 1.68 | 8.41 |
| 采矿业 | 13,258,760.00 | 0.91 | 4.54 |
| 建筑业 | 7,738,000.00 | 0.53 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,232,810.00 | 0.49 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,980,700.00 | 0.20 | 1.02 |
| 房地产业 | 2,193,700.00 | 0.15 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,724,450.00 | 0.12 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,248,600.00 | 0.09 | 0.43 |
| 批发和零售业 | 637,058.00 | 0.04 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.96 | 100.84 | 1.56 | 1,463,808,033.11 |
| 2026-06-30 | 17.70 | 95.13 | 1.19 | 1,830,200,086.42 |
| 2026-03-31 | 17.17 | 84.56 | 0.24 | 2,424,169,952.58 |
| 2025-12-31 | 16.14 | 81.84 | 0.89 | 1,675,023,205.17 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 83.10 | 0.31 | 1,162,300,140.75 |
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