基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰强化收益E(024094) |
净值：
1.2286
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2286 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,000.00 | 17,261,220.00 | 1.03 |
| 600150 | 中国船舶 | 297,000.00 | 9,878,220.00 | 0.59 |
| 603969 | 银龙股份 | 910,000.00 | 9,200,100.00 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 66,300.00 | 8,143,629.00 | 0.49 |
| 600941 | 中国移动 | 75,800.00 | 7,659,590.00 | 0.46 |
| 601229 | 上海银行 | 562,000.00 | 5,676,200.00 | 0.34 |
| 601318 | 中国平安 | 82,200.00 | 5,622,480.00 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 50,000.00 | 5,495,500.00 | 0.33 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 107,000.00 | 5,412,060.00 | 0.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 210,000.00 | 4,905,600.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 168,829,536.91 | 10.08 | 62.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,587,255.45 | 1.41 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,350,059.00 | 1.21 | 7.53 |
| 金融业 | 19,101,349.00 | 1.14 | 7.07 |
| 采矿业 | 14,455,341.00 | 0.86 | 5.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,468,308.00 | 0.51 | 3.13 |
| 房地产业 | 6,921,160.00 | 0.41 | 2.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,770,550.00 | 0.23 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 2,074,000.00 | 0.12 | 0.77 |
| 建筑业 | 1,709,466.00 | 0.10 | 0.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 961,505.00 | 0.06 | 0.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 114,210.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 16.14 | 81.84 | 0.89 | 1,675,023,205.17 |
| 2025-09-30 | 17.98 | 83.10 | 0.31 | 1,162,300,140.75 |
| 2025-06-30 | 16.56 | 103.38 | 2.08 | 622,765,903.54 |
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