基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰强化收益E(024094) |
净值：
1.2161
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.2161 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 32,000.00 | 12,864,000.00 | 1.11 |
| 600150 | 中国船舶 | 216,000.00 | 7,473,600.00 | 0.64 |
| 601318 | 中国平安 | 112,000.00 | 6,172,320.00 | 0.53 |
| 601021 | 春秋航空 | 101,300.00 | 5,417,524.00 | 0.47 |
| 000630 | 铜陵有色 | 960,000.00 | 5,145,600.00 | 0.44 |
| 601229 | 上海银行 | 574,200.00 | 5,144,832.00 | 0.44 |
| 603969 | 银龙股份 | 420,000.00 | 4,523,400.00 | 0.39 |
| 600803 | 新奥股份 | 250,000.00 | 4,495,000.00 | 0.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 32,000.00 | 4,484,160.00 | 0.39 |
| 688629 | 华丰科技 | 45,000.00 | 4,428,000.00 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,269,276.50 | 10.78 | 59.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,772,641.00 | 1.44 | 8.03 |
| 金融业 | 16,673,288.00 | 1.43 | 7.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,533,584.00 | 1.25 | 6.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,364,771.00 | 1.06 | 5.92 |
| 采矿业 | 10,813,180.00 | 0.93 | 5.17 |
| 房地产业 | 5,548,850.00 | 0.48 | 2.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,842,000.00 | 0.24 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 1,911,894.00 | 0.16 | 0.91 |
| 建筑业 | 934,400.00 | 0.08 | 0.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 784,518.00 | 0.07 | 0.38 |
| 住宿和餐饮业 | 450,400.00 | 0.04 | 0.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,240.00 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.98 | 83.10 | 0.31 | 1,162,300,140.75 |
| 2025-06-30 | 16.56 | 103.38 | 2.08 | 622,765,903.54 |
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