圆信永丰强化收益E(024094)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰强化收益E(024094)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	7,794,253.79	2,637,416.84	12,842,549.23
存出保证金	159,648.70	64,273.80	68,051.41
交易性金融资产	2,065,112,626.84	1,641,175,643.88	746,952,132.88
其中：股票投资	323,957,038.19	270,342,740.36	103,122,217.98
债券投资	1,741,155,588.65	1,370,832,903.52	643,829,914.90
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	27,802,260.40	7,000,000.00
应收证券清算款	1,379,326.61	66,024.05	6,219,079.88
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	3,148.56	10,083,412.69	20,009,344.98
其他资产	-	-	-
资产总计	2,088,452,979.00	1,694,056,184.32	793,178,027.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	214,904,539.14	7,399,134.92	155,832,045.55
应付证券清算款	9,710,700.85	8,600,511.22	3,338,195.25
应付赎回款	31,581,593.95	1,533,385.70	10,561,344.51
应付管理人报酬	1,163,029.64	797,921.55	358,690.78
应付托管费	332,294.17	227,977.56	102,483.08
应付销售服务费	143,493.85	115,837.93	31,303.74
应付交易费用	-	-	-
应交税费	72,999.84	46,769.49	25,489.88
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	344,241.14	311,440.78	162,570.81
负债合计	258,252,892.58	19,032,979.15	170,412,123.60
所有者权益
实收基金	1,499,578,253.97	1,379,111,976.93	537,452,640.61
未分配利润	330,621,832.45	295,911,228.24	85,313,262.93
所有者权益合计	1,830,200,086.42	1,675,023,205.17	622,765,903.54
负债及所有者权益总计	2,088,452,979.00	1,694,056,184.32	793,178,027.14

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