圆信永丰强化收益E(024094)利润分配表-基金频道-证券之星

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圆信永丰强化收益E(024094)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30
收入	20,442,603.44	67,513,016.37	17,994,047.56
利息合计	83,976.59	124,088.46	56,666.70
其中：存款利息收入	42,981.97	63,974.03	35,262.44
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,994.62	60,114.43	21,404.26
投资收益合计	67,194,680.84	65,270,825.43	19,979,425.94
其中：股票投资收益	40,124,464.42	26,658,207.64	-703,543.68
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	23,020,443.71	36,165,768.98	19,531,170.10
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	4,049,772.71	2,446,848.81	1,151,799.52
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	-47,904,018.87	1,896,333.14	-2,170,616.48
其他收入	1,067,964.88	221,769.34	128,571.40
费用	11,822,254.99	11,578,651.90	5,852,422.16
管理人报酬	7,867,778.39	6,913,999.23	3,163,077.62
基金托管费	2,247,936.64	1,975,428.31	903,736.44
销售服务费	954,378.27	656,129.92	179,956.47
交易费用	-	-	-
利息支出	586,999.41	1,771,087.79	1,475,475.66
其中：卖出回购金融资产支出	586,999.41	1,771,087.79	1,475,475.66
其他费用	117,772.01	208,827.55	104,508.35
利润总额	8,620,348.45	55,934,364.47	12,141,625.40

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