基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家裕利债券A(024106) |
净值：
1.0498
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.0498 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 8,899.00 | 1,413,339.18 | 0.49 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,900.00 | 1,300,117.00 | 0.45 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 1,270,000.00 | 0.44 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,500.00 | 1,222,500.00 | 0.43 |
| 600900 | 长江电力 | 45,100.00 | 1,193,797.00 | 0.42 |
| 601225 | 陕西煤业 | 57,600.00 | 1,172,160.00 | 0.41 |
| 600183 | 生益科技 | 6,700.00 | 1,161,780.00 | 0.40 |
| 001301 | 尚太科技 | 11,900.00 | 1,112,769.00 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 27,900.00 | 1,089,216.00 | 0.38 |
| 688347 | 华虹宏力 | 2,492.00 | 838,059.60 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 776,483.70 | 0.27 |
| 01347 | 华虹宏力 | 2,000.00 | 373,823.92 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,743,794.63 | 9.65 | 71.96 |
| 采矿业 | 5,598,299.00 | 1.95 | 14.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,823,379.84 | 0.63 | 4.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,336,539.00 | 0.46 | 3.47 |
| 金融业 | 741,034.00 | 0.26 | 1.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 487,926.00 | 0.17 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 409,383.00 | 0.14 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,650.00 | 0.06 | 0.47 |
| 批发和零售业 | 104,114.00 | 0.04 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 47,432.00 | 0.02 | 0.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,194.00 | 0.01 | 0.10 |
| 建筑业 | 22,908.00 | 0.01 | 0.06 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,400.00 | 0.01 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.25 | 83.29 | 6.26 | 287,488,224.38 |
| 2026-03-31 | 17.82 | 91.72 | 5.83 | 66,326,213.80 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 97.00 | 10.67 | 109,413,962.57 |
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