基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家裕利债券A(024106) |
净值：
1.0214
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0214 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601126 | 四方股份 | 24,500.00 | 736,960.00 | 0.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 15,377.00 | 712,416.41 | 0.65 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,000.00 | 644,899.08 | 0.59 |
| 688256 | 寒武纪 | 472.00 | 639,819.60 | 0.58 |
| 002532 | 天山铝业 | 38,900.00 | 629,402.00 | 0.58 |
| 01208 | 五矿资源 | 76,000.00 | 602,014.19 | 0.55 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,561.00 | 560,227.63 | 0.51 |
| 688099 | 晶晨股份 | 6,326.00 | 551,816.98 | 0.50 |
| 603306 | 华懋科技 | 8,600.00 | 541,886.00 | 0.50 |
| 000933 | 神火股份 | 19,000.00 | 521,930.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,833,849.27 | 12.64 | 69.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,842,727.20 | 1.68 | 9.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,670,959.00 | 1.53 | 8.35 |
| 采矿业 | 1,477,902.00 | 1.35 | 7.39 |
| 金融业 | 896,885.00 | 0.82 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 96,781.00 | 0.09 | 0.48 |
| 建筑业 | 55,722.00 | 0.05 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 55,600.00 | 0.05 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 55,107.00 | 0.05 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 22,464.00 | 0.02 | 0.11 |
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