基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家裕利债券A(024106) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.33%
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累计净值：1.0705 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601298 | 青岛港 | 51,900.00 | 446,859.00 | 0.67 |
| 002709 | 天赐材料 | 7,700.00 | 354,200.00 | 0.53 |
| 002738 | 中矿资源 | 4,600.00 | 341,780.00 | 0.52 |
| 01818 | 招金矿业 | 12,000.00 | 336,298.00 | 0.51 |
| 000933 | 神火股份 | 10,700.00 | 329,560.00 | 0.50 |
| 601100 | 恒立液压 | 3,100.00 | 297,600.00 | 0.45 |
| 600546 | 山煤国际 | 25,800.00 | 286,380.00 | 0.43 |
| 601869 | 长飞光纤 | 900.00 | 278,541.00 | 0.42 |
| 000807 | 云铝股份 | 8,800.00 | 272,800.00 | 0.41 |
| 002028 | 思源电气 | 1,300.00 | 262,600.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,364,087.50 | 12.61 | 75.17 |
| 采矿业 | 1,107,141.00 | 1.67 | 9.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 707,926.00 | 1.07 | 6.36 |
| 金融业 | 417,060.00 | 0.63 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,037.70 | 0.27 | 1.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 176,858.00 | 0.27 | 1.59 |
| 建筑业 | 60,468.00 | 0.09 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 37,990.00 | 0.06 | 0.34 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,190.00 | 0.05 | 0.28 |
| 批发和零售业 | 30,172.00 | 0.05 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,350.00 | 0.02 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.82 | 91.72 | 5.83 | 66,326,213.80 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 97.00 | 10.67 | 109,413,962.57 |
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