万家裕利债券A(024106)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家裕利债券A(024106)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31
资产
银行存款	-	-
结算备付金	8,044,845.27	6,992,648.32
存出保证金	-	-
交易性金融资产	280,404,985.11	127,776,202.11
其中：股票投资	40,962,919.61	21,640,440.16
债券投资	239,442,065.50	106,135,761.95
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	391,104.88	336,277.16
应收利息	-	-
应收股利	16,904.59	-
应收申购款	42,034,528.36	21,110.87
其他资产	-	-
资产总计	340,836,079.45	139,811,974.48
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	49,978,026.42	25,381,408.83
应付证券清算款	-	-
应付赎回款	3,154,610.90	4,803,508.03
应付管理人报酬	88,053.58	84,044.38
应付托管费	14,675.62	14,007.41
应付销售服务费	13,048.16	39,791.30
应付交易费用	-	-
应交税费	634.87	1,724.84
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	98,805.52	73,527.12
负债合计	53,347,855.07	30,398,011.91
所有者权益
实收基金	268,150,772.10	108,465,831.63
未分配利润	19,337,452.28	948,130.94
所有者权益合计	287,488,224.38	109,413,962.57
负债及所有者权益总计	340,836,079.45	139,811,974.48

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