| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 3,746,891.76 | 174,997.60 |
| 本期利润 | 4,906,122.60 | 414,552.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.07 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 6.90 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.31 | 0.94 |
| 期末可供分配利润 | 10,117,817.28 | 146,494.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 196,003,666.51 | 38,526,695.46 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.31 | 0.94 |
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