基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增元债券C(024111) |
净值：
1.1295
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日增长率：
0.31%
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累计净值：1.1295 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 55,240.00 | 33,530,680.00 | 6.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,600.00 | 32,512,000.00 | 6.25 |
| 002384 | 东山精密 | 55,900.00 | 14,665,365.00 | 2.82 |
| 002636 | 金安国纪 | 90,700.00 | 10,881,279.00 | 2.09 |
| 603186 | 华正新材 | 33,000.00 | 7,434,900.00 | 1.43 |
| 06166 | 剑桥科技 | 17,550.00 | 2,300,176.62 | 0.44 |
| 01347 | 华虹宏力 | 12,000.00 | 2,242,943.52 | 0.43 |
| 600105 | 永鼎股份 | 11,600.00 | 782,768.00 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.05 | 80.79 | 17.21 | 520,451,824.41 |
| 2026-03-31 | 19.22 | 81.69 | 0.63 | 62,076,654.15 |
| 2025-12-31 | 17.96 | 82.03 | 7.08 | 155,825,631.73 |
| 2025-09-30 | 16.38 | 69.58 | 12.99 | 381,395,357.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 李进 | 209 | 10.11 |
| 2025-06-19 | - | 张彩婷 | 414 | 12.60 |
| 2025-06-19 | 2026-07-04 | 余志勇 | 380 | 16.88 |
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