基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增元债券C(024111) |
净值：
1.0186
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日增长率：
-1.13%
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累计净值：1.0186 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 92,040.00 | 35,803,560.00 | 6.15 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,400.00 | 27,001,896.00 | 4.64 |
| 603228 | 景旺电子 | 224,800.00 | 22,752,008.00 | 3.91 |
| 002384 | 东山精密 | 72,000.00 | 12,052,800.00 | 2.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,700.00 | 10,248,418.85 | 1.76 |
| 03308 | 中际旭创 | 9,950.00 | 9,070,838.30 | 1.56 |
| 06166 | 剑桥科技 | 54,550.00 | 5,188,410.66 | 0.89 |
| 002080 | 中材科技 | 33,600.00 | 1,819,440.00 | 0.31 |
| 603129 | 春风动力 | 2,700.00 | 775,062.00 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 21.43 | 82.70 | 0.49 | 581,907,970.97 |
| 2026-06-30 | 20.05 | 80.79 | 17.21 | 520,451,824.41 |
| 2026-03-31 | 19.22 | 81.69 | 0.63 | 62,076,654.15 |
| 2025-12-31 | 17.96 | 82.03 | 7.08 | 155,825,631.73 |
| 2025-09-30 | 16.38 | 69.58 | 12.99 | 381,395,357.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-10 | - | 李进 | 304 | -0.39 |
| 2025-06-19 | - | 张彩婷 | 509 | 1.86 |
| 2025-06-19 | 2026-07-04 | 余志勇 | 380 | 16.88 |
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