基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通增元债券C(024111) |
净值：
1.0146
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.0146 | 2026-02-06 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300033 | 同花顺 | 7,700.00 | 2,480,786.00 | 1.59 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 9,000.00 | 2,406,510.00 | 1.54 |
| 300059 | 东方财富 | 102,800.00 | 2,382,904.00 | 1.53 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 117,000.00 | 2,340,000.00 | 1.50 |
| 601688 | 华泰证券 | 91,800.00 | 2,165,562.00 | 1.39 |
| 600030 | 中信证券 | 71,800.00 | 2,061,378.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 59,800.00 | 2,061,306.00 | 1.32 |
| 301039 | 中集车辆 | 216,300.00 | 1,979,145.00 | 1.27 |
| 000333 | 美的集团 | 17,600.00 | 1,375,440.00 | 0.88 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,700.00 | 1,322,763.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,887,370.68 | 7.63 | 42.48 |
| 金融业 | 9,090,630.00 | 5.83 | 32.49 |
| 采矿业 | 4,401,306.00 | 2.82 | 15.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,620,594.00 | 1.04 | 5.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 982,800.00 | 0.63 | 3.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.96 | 82.03 | 7.08 | 155,825,631.73 |
| 2025-09-30 | 16.38 | 69.58 | 12.99 | 381,395,357.22 |
微信公众号
证券之星APP
