| 2026-06-30 | 2025-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,046,875.06 | 1,456,384.19 |
| 本期利润 | 8,846,612.93 | 1,461,722.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.19 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 16.89 | 0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 18.31 | 1.36 |
| 期末可供分配利润 | 12,738,149.33 | 370,972.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.06 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 265,072,474.00 | 28,344,408.54 |
| 期末基金份额净值 | 1.20 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 19.92 | 1.36 |
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